平江县环卫所2016年部门决算报表情况说明
一、基本概况
平江县环境卫生管理所系公益性事业单位，独立核算，执行事业单位会计制度，预算级次为六级，基本职能职责:负责城区环境卫生管理与维护。搞好街道清扫保洁工作，搞好环卫设施配套建设与维护，实施街道日常清洗，设施日常檫洗。公厕、垃圾站全天候保洁，依规征缴生活垃圾处理费，组织开展安全生产教育、文明劝导活动。对生活垃圾做到日产、日清，无害化处。
年末总人数559人，其中正式职工107人(含退休27人），长期临雇人员459人。大型作业车35辆,督查、工具车2辆，电动车12辆，自制板车110辆。具体负责县城167万余平方米街道的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、街面清洗和“牛皮癣”清理等日常管理，负责征收城区垃圾处理费(350万元)，负责三个垃圾处理场的日常监管工作。目前城区共有主干道28条、次干道38条、巷73条、物业小区72个、安置小区65个，日收集、清运、处理城区生活垃圾150余吨.
二、2016年部门决算单位为本单位，没有其他下级单位
三、平江县环卫所2016年度部门决算表附后
平江县环卫所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入2051.6451万元，支出2051.6451万元，收支结平。总收入与上年决算比减少166.9149万元（上年收入含办公楼装修175万元），减7.52%；本年总支出比上年减少166.9149万元，减7.52%。
二、2016年度收入决算情况说明：2016年年初财政预算收入为1971.44万元（行政运行202.86万元，城乡社区环境卫生1768.58万元），年末财政拨款收入决算数为2051.6451万元（其中行政运行207.8351万元，城乡社区环境卫生1789.01万元，其他政府性基金54.8万元），无事业收入、经营收入、其他收入。其中一般公共预算收入占总收入的98%，政府性基金预算拨款占总收入的2%。
三、2016年度支出决算情况说明：
基本支出决算表总支出262.6351万元，用于正式工工资及福利支出，由于我单位为差额预算拨款单位，还有17人为无编人员，人员经费严重不足，只能在非税超收，项目支出经费中解决。基本支出占总支出的13%。
项目支出决算表总支出1789.01万元（占总支出的87%），其中：弥补正式工工资福利支出为2322947.78元（占总支出的12%，项目支出的2%）；商品服务支出为14908483.22元（占总支出73%，项目支出的84%，其他商品服务支出-劳务费10921328.6元占总支出的54%，占项目支出的61%）为一线作业长期聘用人员459人工资，城区面积逐年扩大，垃圾量逐年增加，三城同创考核要求严格，作业人员也比上年增加二十多人，清扫采用小片承包作业方式，工资费用逐年提高；其他对个人和家庭补助支出为543970元（占总支出的3%，占项目支出的3%）；其他资本性支出为114699元（占总支出的1%，占项目指出的1%）。
四、2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
2016年年初财政预算收入为1971.44万元（行政运行202.86万元，城乡社区环境卫生1768.58万元），支出为1971.44万元 （其中基本支出202.86万元，项目支出1768.58万元），年末财政拨款收入决算数为2051.6451万元（其中行政运行207.8351万元，城乡社区环境卫生1789.01万元，其他政府性基金54.8万元，预算调整共增80.2051万元），年末总支出2051.6451万元。全年财政拨款收入2051.6451万元，财政拨款总支出2051.6451万元，总收入与上年决算比减少166.9149万元（上年收入含办公楼装修175万元），减7.52%；本年总支出比上年决算减少166.9149万元，减7.52%。
五、2016年度一般公共预算拨款支出决算情况说明
(一）、总体情况：本年支出19968451元，与上年20435600元比减少467149元，减2.29%。
(二)、一般公共预算拨款支出决算，基本支出2078351元为工资福利支出，占总支出 10.4 %；项目支出17890100元，占总支出89.6 %，其中:工资福利支出4401298.78元，占总支出22 %，占项目支出24.6%;商品服务支出14908483.22元，占总支出 74.6%，占项目支出 83.3 %，其他资本性支出114699元，占总支出 0.5 %，占项目支出 0.6 %：对个人和家庭补助支出543970元，占总支出 2.7 %，占项目支出 3 %。
(三)、一般公共预算拨款支出决算19968451元，比年初预算19714400元多254051元工资福利支出（年终追加工资普调及7-9月环卫工人高温津贴）
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出总计为2078351元，全部为正式工工资福利支出，占总支出10.4%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：
(一)、一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出82189元，与上年143672元比减少60853元，减42.36%，比年初预算120000元减少37811元，减少原因：按规定办事，不超标接待，来客人数减少。
(二)、我单位“三公”经费开支只有公务接待费82189元，无出国（境）费用，无公务用车支出及购置费，公务接待费批次为152次，1120人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：收入548000元，支出548000元(工资福利支出).
九、其他重要事项
（一）、机关运行经费支出情况:本单位2016年度机关运行经费年初未作预算，决算基本支出为零。
（二）、政府采购支出情况：本单位2016年度政府采购支出总额787.5万元，其中：政府采购服务支出183.5万元，政府采购工程支出588万元，政府采购货物支出16万元。
（三）、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆35辆，全部为环卫专用车辆；单位价值50万元以上通用设备3台。
（四）、预算绩效情况的说明。
2016年年初财政预算收入为1971.44万元（行政运行202.86万元，城乡社区环境卫生1768.58万元），支出为1971.44万元 （其中基本支出202.86万元，项目支出1768.58万元），年末财政拨款收入决算数为2051.6451万元（其中行政运行207.8351万元，城乡社区环境卫生-项目支出1789.01万元，其他政府性基金54.8万元，预算调整共增80.2051万元），
1、资金到位：根据年初预算安排1768.58万元专项资金全部到位，到位率为100%。
2、资金使用：总计全年支出1789.01万元。
3、资金管理：按照事业财务会计管理制度，实行了专人专账、专户专用管理。特别是在设备购置、车辆维修等方面，实现了政府采购、定点维修，从而确保了环卫工作的有序开展和资金的安全高效运行。
4、制度管理：从制度建设入手，制订了《财务管理制度》《厉行节约制度》《廉洁自律制度》《生产管理制度》《来客接待制度》《车辆管理制度》等17项工作制度。用制度管人管事，堵截了管理中的漏洞。
通过成功创建国家级卫生县城、园林县城，县城环境更清洁、秩序更优良、县城品牌形象初步显现，基础设施和功能发挥日趋完善，有效维护和保障了城区居民的生产生活秩序。根据《平江县项目支出绩效评价指标评分表》评分，得分92分，财政支出绩效为“优秀”。