2015年部门决算报表填报说明
平江县环境卫生管理所系公益性事业单位，独立核算，执行事业单位会计制度，预算级次为六级。年末总人数539人，其中正式职工107人(含退休27人），长期临雇人员439人。大型作业车32辆,督查、工具车2辆，电动车12辆，自制板车110辆。具体负责县城157万余平方米街道的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、街面清洗和“牛皮癣”清理等日常管理，负责征收城区垃圾处理费(约350万元)，负责三个垃圾处理场的日常监管工作。目前城区共有主干道28条、次干道38条、巷73条、物业小区72个、安置小区65个，日收集、清运、处理城区生活垃圾130余吨.
2015年年初财政预算收入为1961.15万元（行政运行174.15万元，城乡社区环境卫生1787万元），支出为1961.15万元 （其中基本支出174.15万元，项目支出1787万元），年末财政拨款收入决算数为2070.56万元（预算调整109.41万元）。
2015年城建投拨入148万元作为我所三犊源办公楼修缮以及办公设备添置费用。
全年总收入2218.56万元，支出2218.56万元，收支结平。
一、 基本支出决算表总支出601.56万元，用于正式工工资福利556.08万元，日常办公开支45.48万元。
二、、项目支出决算表总支出1617万元，其他商品服务支出中，劳务费支出为967.9004万元，为一线作业长期聘用人员439人工资（城区面积逐年扩大，垃圾量逐年增加，三城同创考核要求严格，作业人员也逐年增加，清扫采用小片承包作业方式，工资比往年提高，）；其他交通费用147037元为环卫车辆保险费等开支。其他资本性支出2664361元，其中1118500元为购置环卫专用车辆，82213为购置环卫专用设备，290962为办公设备 ，1172686元为办公楼修缮费用。
三、资产情况表年末其他车辆数为34辆，全部为环卫专用车辆，本单位未配备公务车辆，因此公用车辆运行经费为零。
四、公务接待费143672元，比2014年194011少50339元，减少25.9%。
2015年决算，年初资产合计136648.16元，年末合计16087707.73元，其中其他应收年初251388元，年末208088.05元，固定资产年初11596458.66元，年末14175069.68元。负债年初合计1870750元，年末1715030.07元，其中其他应付款年初1865750元，年末1715030.07元，长期借款年初5000元，年末为0。
2015年我单位认真做好部门决算各项工作，一是加强了收入清理，12月15日之前将全部收入及时缴入非税收入汇缴结算户，12月20日及时与非税局和国库对帐，并核对一致；二是30日之前与预算股，经建股核对收支指标，与支付局核对指标数、支出数、结转数并核对一致。三是清理应收、应付款项，认真清理盘点存货，固定资产做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。
相关附件
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表