关于平江县2017年财政决算批复情况与2018年上半年预算执行情况的报告
——2018年7月31日在平江县第十七届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上
县财政局局长 夏海
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告平江县2017年度财政决算批复情况、2018年上半年财政预算执行情况，请予审查。
一、2017年财政决算结果
今年4月19日，省财政厅已正式批复我县2017年度财政决算，与2017年12月26日向县十七届人民代表大会第二次会议报告的预计数相比，由于12月31日财政决算收入全面入库和上级专项转移支付指标的调整，预算收支有一定的变化。根据《湖南省财政厅关于2017年省与市县财政年终结算有关事项的通知》（湘财预〔2018〕40号），具体结果如下：
（一）一般公共预算收支决算情况。
收入方面：2017年全县一般公共预算收入完成127597万元，为预算的100.5%，增长10.5%。其中：一般公共预算地方收入完成73219万元，为预算的90%，同比下降3.7%，主要是“营改增”改革引起的收入级次变化和落实“放管服”改革及控制非税收入规模等原因所致；上划中央收入完成43721万元，为预算的119.8%，同比增长49.7%；上划省级收入完成10657万元，为预算的116.5%，同比增长4%。
支出方面：2017年全县一般公共预算支出完成630516万元，为预算指标的98 %，同比增长19.6%。比二次全会报告的预计数增加29929万元，具体明细数据及差异原因见附表。
根据决算批复，一般公共预算支出按功能分类情况如下：
一般公共服务支出完成46709万元，为预算指标的96.5%，同比增长11.4%；
国防支出完成1472万元，为预算指标的97.4%，同比增长340.7%，主要是人防指挥中心建设资金增加；
公共安全支出完成24490万元，为预算指标的99.6%，同比增长12.3%；
教育支出完成114054万元，为预算指标的99.3%，同比增长20.2%，主要是上级专项资金（如营养餐试点经费）和县本级各项教育资金配套等有较大的增加；
科学技术支出完成1870万元，为预算指标的100%，同比增长56.5%，主要是上级专项资金（如创新创业技术投资项目补助等）比上年增加；
文化体育与传媒支出完成6298万元，为预算指标的99%，同比增长20.8%，主要原因是上级专项用于文化旅游提升工程资金的增加；
社会保障和就业支出完成112886万元，为预算指标的99.2%，同比增长31.4%，主要是养老保险兜底以及城乡基础养老金、企事业单位养老金、城乡低保、五保等提标；
医疗卫生与计划生育支出完成75836万元，为预算指标的100%，同比下降1.1%，剔除上级安排的医院建设专项资金减少因素，同比增长4.5%；
节能环保支出完成15519万元，为预算指标的96.6%，同比增长8.7%;
城乡社区支出完成11906万元，为预算指标的99.9%，同比增长75%，主要是上级安排的保障房配套基础设施建设资金科目调整；
农林水支出完成120831万元，为预算指标的98.1%，同比增长17.9%；
交通运输支出完成26101万元，为预算指标的98%，同比增长33.7%，主要是上级专项资金和县本级安排的农村公路养护、新能源公交车补助等比上年增加；
资源勘探信息等支出完成7755万元，为预算指标的99.7%，同比下降37.4%，剔除上年度企业挖潜改造和工业创新资金等一次性支出不可比因素，同口径实际增长10.5%；
商业服务业等支出完成4735万元，为预算指标的75.5%，主要是上级专项资金下达较迟，当年未形成支出，同比增长18.6%;
国土海洋气象等支出完成20522万元，为预算指标的96.5%，同比增长224.8%，主要是上级安排的高标准农田建设资金增加11709万元；
住房保障支出完成27050万元，为预算指标的100%，同比下降4.8%，主要是上级安排的保障房配套基础设施建设资金科目调整，剔除不可比因素，同比增长6.4%；
粮油物资储备支出完成704万元，为预算指标的100%，同比下降39.8%，主要是上级专项资金减少及粮食局与商务局合并科目调整；
债务还本付息支出完成9677万元，为预算指标的100%；
其他支出完成2101万元，为预算指标的38%，同比增长49.9%，其他支出占预算指标的比重偏低主要是受结转资金暂未分配的影响所致。
转移支付情况：2017年，通过积极争取，上级继续加大了对我县的支持力度，全年共下达我县转移支付471075万元，比上年增加58971万元，增长14.3%。一是一般性转移支付269496万元，增加24644万元，增长10.1%。二是专项转移支付201579万元，增加34327万元，增长20.5%。 上述转移支付全部按规定用于落实民生政策提标、财政供养人员工资调整以及稳增长、惠民生等相关支出。
收支平衡情况：2017年完成一般公共预算地方收入73219万元，上级补助收入482640万元，一般债券收入54122万元（其中置换债券6500万元、易地搬迁扶贫项目政府债券13922万元、新增债券33700万元），上年结余4797万元，预算稳定调节基金调入15150万元，政府性基金调入30166万元，其他调入9194万元，全年收入合计为669288万元；本年度一般公共预算支出630516万元，上解上级支出1638万元，债务还本支出24302万元，支出合计为656456万元。收支相抵后，年终结转下年支出12832万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况。
收入方面：2017年全县政府性基金预算收入完成65790万元，占预算的148%，同比增长48.2%。其中土地出让收入完成34447万元，同比增长28.6%。
支出方面：2017年全县政府性基金预算支出46906万元，占预算的81.8%，同比增长8.3%。主要支出科目完成情况如下：
国家电影事业发展专项资金支出261万元，全部是上级安排的资助城市电影院建设支出。
社会保障和就业支出3916万元，主要是上级安排的库区移民后扶基金支出。
国有土地使用权出让金和国有土地收益基金安排的支出30568万元，重点用于征地拆迁补偿和土地开发支出。
城市设施配套费支出643万元，全部用于城市基础设施维护和园林绿化支出。
污水处理费支出577万元，全部用于城市污水处理厂运转。
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出726万元，全部专项用于移民后期扶持。
新墙体材料支出48万元。
彩票公益金安排的支出3029万元，全部是上级安排的用于扶老、助残、救孤、济困等民政事业和全民健身资金。
其他政府性基金支出5638万元，主要是政府性基金征缴部门收入结算支出。
债券付息支出1500万元。
收支平衡情况：2017年全县政府性基金收入65790万元，上级补助收入9377万元，置换专项债券收入14200万元，上年结余10934万元，其他调入资金1500万元，收入合计101801万元；政府性基金支出46906万元，上解上级支出95万元，调往一般公共预算30166万元，专项债务还本支出14200万元，支出合计91367万元。收支相抵后，年终结转下年支出10434万元。政府性基金预算收支决算批复数与全会报告数差异情况见附表。
（三）国有资本经营预算收支决算情况。
2017年全县国有资本经营预算收入565万元，支出565万元。与十七届人大第二次会议报告情况一致。
（四）社会保险基金预算收支决算情况。
2017年全县社会保险基金收入195406万元，其中保险费收入完成88855万元、财政补贴（含上级财政补助收入）102075万元、利息收入963万元；全县社会保险基金支出177731万元，其中社会保险待遇支出173667万元、其他支出741万元，当年结余17675万元。与十七届人大第二次会议报告情况有所变化，具体变化情况见附表。
（五）政府性债务及债券资金使用情况。
1.我县政府性债务基本情况。政府性债务事关国家经济安全和社会稳定，严控政府性债务是党中央、国务院作出的重大决策部署,为贯彻落实党的十九大精神，树牢新发展理念和正确政绩观，我县相继出台了《关于成立平江县全面清理核实债务工作领导小组的通知》（平办〔2018〕20号）、《平江县人民政府关于严控政府性债务增长防范债务风险的意见》（平政发〔2018〕3号）、《平江县防范化解政府性债务风险工作方案》（平发〔2018〕7号）、《关于严明政府性债务风险防控工作纪律的通知》（平纪发〔2018〕6号）等一系列文件，成立了平江县防范化解政府性债务风险工作领导小组办公室，并对全县政府性债务情况进行了全面的清理核实。截至2017年底，我县政府性债务余额为139.05亿元，其中系统内锁定的政府性债务余额为37.14亿元。另外，通过PPP、政府购买服务融资可能形成的中长期财政支出责任为74.11亿元。
2.2017年置换债券资金使用情况。2017年省厅下达我县置换债券资金2.07亿元，已置换平江县城市建设投资有限公司1.52亿元、平江县天岳工业区建设开发投资有限公司0.45亿元、归还国库2016年提前置换资金0.1亿元。
3.2017年新增地方政府债券资金使用情况。湘财预〔2017〕58号文件下达我县新增地方政府债券资金33700万元，按照上级文件要求，我县将其纳入一般预算管理，具体安排为：道路建设支出7748万元、精准扶贫支出3200万元、农田水利建设支出2235万元，环境保护支出6173万元，基础设施建设支出6644万元、工业园标准化厂房建设支出3000万元、义务教育学校建设支出3600万元、文化旅游发展支出1100万元。
4.2017年易地扶贫搬迁项目地方政府债券资金使用情况。2017年省厅共分配我县易地搬迁扶贫项目地方政府债券资金13922万元，资金由省扶贫公司按规定拨付至县城建投后，再由城建投拨付至县扶贫公司，全部用于易地扶贫搬迁项目支出。
（六）关于预算绩效管理。
2017年绩效管理工作，达到了绩效目标稳步推进，绩效自行监控全面覆盖，绩效评价有序开展，结果运用积极探索的目标。1.绩效目标稳步推进。明确50万元以上专项，申报项目支出绩效目标、50万以下或不涉及专项单位，申报部门整体支出绩效目标。2.绩效监控基本覆盖。对已报送绩效目标的38个项目、39个部门整体支出，8.41亿资金列入了绩效自行监控范围，覆盖率达到了85%。3、重点评价有序开展。对21家单位10个项目支出4个部门整体支出开展了绩效重点评价，评价金额4.64亿元, 同比增长46%。聘请第三方中介机构，对9个项目支出、3个部门整体支出进行了第三方评价。4.结果运用积极探索。将评价结果反馈到预算单位，由单位进行整改、落实、反馈；将评价结果提出相应建议，为下年度预算安排提供参考。
在财政支出总量不断增大，预算管理和改革取得一定成效的同时，财政运行也还存在不少困难和问题，如：支柱产业大而不强，财源培植任重道远；精准扶贫资金需求巨大，刚性支出不断增加，收支矛盾十分尖锐；项目建设资金来源不足，政府性债务风险防控不容忽视；部分财政改革推进艰难，等等。对此，我们高度重视，将采取有力措施逐步加以解决。
二、2018年上半年预算执行情况
（一）财政收入完成情况。
截至6月30日，全县一般公共预算收入完成91303万元，为预算的65.1%，同比增长18.3%。其中：一般公共预算地方收入完成50799万元，为预算的64%，同比增长6.9%；上划中央收入完成32604万元，为预算的66.7%，同比增长36.5%；上划省级收入完成7900万元，为预算的65.4%，同比增长36.3%。分征收部门看：国税部门完成45147万元，为预算的62.2%，同比增长40.4%；地税部门完成31055万元，为预算的64.6%，同比增长22.3%；财政部门完成15101万元，为预算的76.7%，同比下降23.1%。
政府性基金收入完成54003万元，为预算的110.5%，同比增长459%，其中：土地出让价款收入完成38460万元，增减挂土地指标流转收入14161万元。
（二）财政支出完成情况。
截至6月30日,全县一般公共预算支出完成415075万元, 为预算指标的79.6%，同比增长28.6%。
政府性基金支出完成35305万元，为预算指标的59.2%，同比增长380.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加30766万元。
(三)关于2018年上级提前下达专项转移支付。
县第十七届人民代表大会第二次会议召开日期较往年提前，而上级提前下达的2018年度专项转移支付资金相对滞后，共有188503.7万元，其中一般公共预算转移支付共计185992.33万元，政府性基金转移支付共计2511.37万元，均未进入年初预算方案，明细如下：
1、一般公共预算转移支付：
1） 一般公共服务支出74.4万元；
2） 公共安全支出 1344.73万元；
3） 教育支出16387.06万元；
4） 科学技术支出150万元；
5） 文化体育与传媒支出897.5万元；
6） 社会保障和就业支出52594.89万元；
7） 医疗卫生与计划生育支出50089.98万元；
8） 节能环保支出2849.11万元；
9） 农林水支出31294.63万元；
10） 交通运输支出9160万元；
11） 资源勘探信息等支出100万元；
12） 商业服务业等支出10.95万元；
13） 国土海洋气象等支出 6805.31万元；
14） 住房保障支出14043万元；
15） 粮油物资储备支出190.77万元。
2、政府性基金转移支付：
1) 社会保障和就业支出1835.52万元；
2） 城乡社区支出383万元；
3） 其他支出292.85万元。
提请本次会议审议批准将其纳入2018年年初预算管理，并与《平江县2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告》一并向社会公开。
（四）关于2018年政府债券资金安排建议。
至7月30日，省财政厅共下达我县政府债券资金88506.1611万元，全部为有指定专门用途债券，其中：棚户区改造定向调增专项债券23000万元、地方政府新增一般债券63400万元、借新还旧地方政府一般债券2106.1611万元。按照政府债券资金管理的有关规定，现将拟安排使用情况向会议报告。
1.棚户区改造定向调增专项债券23000万元，全部按要求用于棚户区改造。
2.地方政府新增一般债券63400万元。
（1）用于易地搬迁扶贫49500万元，省财政厅通过省扶贫公司直接拨付到县扶贫公司，用于易地扶贫搬迁项目建设。
（2）用于通组公路建设12000万元。
（3）用于人居环境1400万元。
（4）用于化解教育大班额500万元。
3.借新还旧地方政府债券资金2106.1611万元，已用于偿还到期地方政府债券本金
（五）上半年预算执行的主要特点。
前段财政预算执行工作主要有四个特点：
1.收入征管超乎预期。面对增值税税率降低、刚性支出急剧增加、预算平衡难度增大等严峻的财政经济形势，我县通过加强税源调查分析、理顺税收征管职能、推进税收协控联管、严征细管挖潜增收等措施，上半年财税征管工作来势良好：一是入库快。截至6月30日，全县完成一般公共预算收入9.13亿元，为预算的65.1%。二是增幅高。比上年同期增加1.41亿元，同比增长18.3%。三是质量好。完成税收收入7.38亿元，占一般公共预算收入的比重达到80.8%，比上年同期提高8.3个百分点。地方税收收入占一般公共预算地方收入的比重为65.5%，比上年同期提高10.2个百分点。进度、增幅、质量居全市前列。
2.支出结构明显优化。加快预算支出进度，上半年全县一般公共预算支出完成41.5亿元,为预算指标的79.6%，同比增长28.6%。其中直接用于民生领域支出31.6亿元，占财政支出比重的76.2%。坚持过紧日子，对县直单位“三公”经费压减5%，并严格控制临时性追加。集中财力11.1亿元，重点保障防范风险、脱贫攻坚、污染整治 “三大攻坚战”。落实县委县政府部署推进的产业项目建设和招商引资活动，健全对税收增量进行奖补的制度。支持“空心房”整治、自然村通水泥（沥青）路、城乡低保、机关事业单位养老保险、化解义务教育大班额、乡村振兴等重点工作。
3.债务防控力度空前。成立了书记、县长双牵头的“平江县防范化解政府性债务风险工作领导小组”，建立联席会议制度，设立工作机构，压紧压实各项责任。先后对全县政府债务、PPP和政府购买服务项目等形成财政支出责任情况进行甄别核实、统计上报，全面摸清债务底数。召开全县债务风险防控工作专题会议，制定出台《平江县防范化解政府性债务风险工作方案》，做到了目标、措施、步骤、要求、保障“一目了然”。全县共“减、停、缓、撤、调”政府性投资项目21个，减少投资28亿元。采取加快土地出让、盘活资产等方式，化解了一批存量债务，并及时提取偿债准备金3447万元。
4.改革管理不断创新。全面推进县乡预决算和财政专项资金分配的公开， 3月30日前，定期公开本级预算和预算单位部门预算，指导项目主管单位及时公开专项资金分配方案，切实提高了财政资金运行的透明度。“互联网+监督”县本级平台民生资金公开目录达到160个，采集上传205个民生项目数据。启动国库集中支付实拨业务电子化。进一步深化“放管服”改革，由各乡镇卫生院自行办理支付业务，简化预算单位代管资金审批模式。提高政府采购限额标准，简化程序、提高效率。依法处置17个单位集资房、棚改房国有土地1.76万平方米、行政事业资产28宗，进一步促进了国有资产保值增值。加强资金监管，对全县24个乡镇产业扶贫资金和136个贫困村专项扶贫资金进行检查。
三、后段财政工作建议
综合来看，下半年财政工作面临的形势比较严峻。主要表现：一是增收压力前所未有。增值税税率从17%和11%分别调整为16%、10%。小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。初步预测，此项改革影响形成的减收约7200万元。同时，全面落实“放管服”改革，非税收入征收的项目越来越少，相应带来可用财力减少。二是支出保障任务繁重。年初预算缺口29763万元、预算执行中政策调整增加的支出13059万元、从7月1日执行的政策性工资提标7500万元、新增人员增支1000万元、2014年9月30日后退休（即改革过渡期“中人”）的退休金补差5200万元。目前预计到的支出缺口达到了8.6亿元。三是债务风险难于防控。主要是：偿债压力大。今年城建投需偿还到期债务本息23.24亿元，县财政近三年平均每年需偿还债券本息3.77亿元。回收进度慢。今年下达置换债券回收计划6.45亿元，到目前为止，置换债券本息仅回收6547万元，占任务的10%。刚性缺口大。尽管调整压缩了一批项目，但脱贫攻坚、棚户区改造等事关长远发展的重大战略项目、产业项目、民生实事项目仍需推进。初步测算，今年扶贫领域至少需投入7.6亿元，除统筹整合各级涉农资金5.9亿外，全年资金缺口达到1.7亿元。四是资金监管难以到位。以扶贫资金为例，从上半年扶贫资金检查情况来看，扶贫领域资金存在公开公示不到位、项目建设不规范、报账手续不齐全、资金台账不完整、擅自改变资金用途等一些问题，加之监管氛围不浓、监管力量不足，与上级绩效管理要求和审计检查尚有差距，需全面整改、全面规范。
为做好今年财政工作，建议从四个方面下功夫：
（一）坚定目标不动摇，全力组织财政收入。围绕全年收入预期目标不放松，继续把组织收入工作放在首位，全力以赴，确保完成年初计划收入14.04亿元和超收1亿元的奋斗目标。紧扣目标，紧盯进度，尽早部署缩短税务部门机构合并磨合期，确保收入均衡入库。动员乡镇在协税护税上开动脑筋、开足马力，确保应收尽收。
（二）醒脑明目不麻痹，全力防控债务风险。当前，虽然防控债务风险的大气候已经形成，但要做到保债务总量不增长、保借新欠息不发生、保资金不断链还有一定差距。截止6月底，“两项资金”共回收7169万元，仅占计划的4.2%，债券资金回收陷入“上清下不清”局面，直接影响了财政正常运行。因此，要督促各乡镇各单位将“两项资金”偿还额度列入年度预算，制定方案，主动偿还；督促各责任单位相互配合，建立“两项资金”回收台账，密切掌握单位资金信息，凡年终未主动偿还，一律从有关下拨资金中强制收回；未完成“两项资金”回收任务的单位，不得结算其上解的土地出让收入、国有资产处置收益、行政事业性收费等非税收入。
（三）厉行节约不懈怠，全力加强整章建制。牢固树立大局意识、忧患意识、节约意识，全力争项争资和厉行勤俭节约。立足今年4月全县厉行节约专项检查情况和5月纪委牵头的单位财务“回头看”整改情况，加强整章建制，规范津补贴发放、公务接待、公务用车等违规问题。切实贯彻落实中央八项规定实施细则，严格遵守相关财务制度，严格兑现约束机制，推进厉行勤俭节约制度化、常态化、长效化。
（四）创新工作不停步，全力推进财政改革。根据全面深化改革要求，跟进和落实增值税、个人所得税等税制改革，拿出措施、稳步推进财政 “放管服”改革。进一步加强全口径预算管理，推进专项资金统筹整合。推进融资平台公司转型。如期启动权责发生制改革，全面开展全县行政事业单位和国有企业资产清查核实工作。积极落实“四个十条”，促进实体经济加快发展。建立问题清单、责任清单、时间清单，在规定的时间内对扶贫领域资金错配、闲置、滞拨等问题，逐项整改到位。加强财政监督检查，全面推进绩效管理，严肃财经纪律，确保财政资金使用规范、高效、安全。
各位领导，下半年的财税工作任务十分繁重，上级执法执纪追究异常严格。我们一定在县委的正确领导和县人大的监督指导下，紧紧依靠各级各部门的密切配合和全县人民的共同努力，迎难而上，主动作为，圆满完成各项财政工作任务。
2017年一般公共预算决算批复数
与全会报告数差异情况表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
决算批复数 |
全会报告预计数 |
差异数 |
差异原因 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
46,709 |
42630 |
4,079 |
上级专项资金增加578万元及年终收入执收单位收入结算3501万元。 |
|
203 |
国防支出 |
1,472 |
1152 |
320 |
人防易地建设费结算专项用于人防指挥中心建设资金。 |
|
204 |
公共安全支出 |
24,490 |
24211 |
279 |
上级资金专项资金增加。 |
|
205 |
教育支出 |
114,054 |
106320 |
7,734 |
上级专项资金增加354万元及两项督导评估本级教育投入增加7380万元。 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,870 |
1387 |
483 |
全会报告后收到上级资金410万元，本级配套73万元。 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
6,298 |
6000 |
298 |
全会报告后收到上级资金290万元，本级配套8万元。 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112,887 |
109608 |
3,279 |
全会报告后收到上级城乡居民养老保险专项资金等3279万元。 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
75,836 |
79592 |
-3,756 |
全会报告预计后期会有部分上级资金，但实际没有。 |
|
211 |
节能环保支出 |
15,519 |
14700 |
819 |
全会报告后收到上级资金282万元，本级配套污水、污泥、垃圾处理费等537万元。 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,906 |
11560 |
346 |
全会报告后收到上级资金123万元，本级配套办案经费等223万元。 |
|
213 |
农林水支出 |
120,831 |
115314 |
5,517 |
全会报告后收到上级资金4197万元，本级配套办案经费、森林植补恢复费结算等1320万元。 |
|
214 |
交通运输支出 |
26,101 |
25012 |
1,089 |
全会报告后收到上级资金912万元，本级配套老年人及残疾人免费乘车补助等177万元。 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7,755 |
7880 |
-125 |
全会报告预计后期会有部分上级资金，但实际没有。 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,734 |
4731 |
3 |
全会报告后收到上级资金 3万元。 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
20,522 |
19968 |
554 |
全会报告后非税收入超收结算等554万元。 |
|
221 |
住房保障支出 |
27,050 |
27960 |
-910 |
全会报告预计后期会有部分上级资金，但实际没有。 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
704 |
558 |
146 |
全会报告后收到上级资金146万元。 |
|
229 |
其他支出(类) |
2,101 |
2004 |
97 |
全会后本级零星安排97万元。 |
|
232 |
债务付息支出 |
9,677 |
9,677 |
置换债券利息未进入全会报告。 |
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合 计 |
630,516 |
600587 |
29,929 |
2017年政府性基金预算收支决算批复数
与全会报告数差异情况表
金额单位：万元
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收 入 |
全会报告 预计数 |
决算 批复数 |
差异数 |
差异原因 |
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新型墙体材料专项基金收入 |
50 |
50 |
0 |
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土地出让价款收入 |
26301 |
34447 |
8146 |
全会报告后，缴库土地出让金收入 |
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国有土地收益基金收入 |
1875 |
1875 |
年终决算按湘财综[2007]65号计提国有土地收益基金收入 |
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农业土地开发资金收入 |
283 |
283 |
年终决算按财综[2004]49号计提农业土地开发资金收入 |
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城市基础设施配套费 收入 |
911 |
1333 |
422 |
全会报告后缴库城市基础设施配套费收入 |
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污水处理费收入 |
207 |
577 |
370 |
全会报告后缴库污水处理费收入 |
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其他政府性基金收入 |
22719 |
27225 |
4506 |
全会报告后缴库其他政府性基金收入 |
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合 计 |
50188 |
65790 |
15602 |
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支 出 |
全会报告 预计数 |
决算 批复数 |
差异数 |
差异原因 |
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合 计 |
38062 |
46906 |
8844 |
全会报告后专项债券付息支出1500万元、城建投土地出让金收入结算5800万元、上级专款1393万元、其他151万元。 |
2017年社会保险基金预算收支决算数
与全会报告数差异情况表
金额单位：万元
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项目 |
全会报告预计数 |
决算数 |
差异数 |
差异原因 |
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总收入 |
187392 |
195406.3 |
8014.3 |
决算数为最终确定的全年数，向全会报告的为12月20日数据，决算上报省市时对全年的部分数据进行了调整，因而形成了差异。 |
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保险收入 |
88704 |
88854.52 |
150.52 |
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财政补贴 |
94168 |
102075.44 |
7907.44 |
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利息收入 |
1001 |
962.84 |
-38.16 |
|
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总支出 |
185265 |
177731.06 |
-7533.94 |
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待遇支出 |
184579 |
173666.94 |
-10912.06 |
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|
其它支出 |
255 |
741 |
486 |