平江县栗山学区2016年部门决算编报说明
一、 单位基本情况：
（一）、纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。事业单位录入1户。本单位实有教职工738，其中，专任教师459人（其中县民办教师1人），退休人员279人（其中民办退休教师3人），在校学生7939人（其中小学6189人，初中1750人）。
（二）全年总收入58418606.00元（资金来源）
1、财政拨款收入56769986.00元
2、其它收入1648620.00元
全年各项支出58418606.00元
1、基本支出：48445460.00元。
2、项目支出:9973146.00元。
（三）资产及负债情况：
1.资产合计47283783.69元（其中固定资产46953783.69元，其他应收款330000.00元）。
2.负债合计330000.00元（其中其他应付款330000元）。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
（1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入56477586.00元，财政部门拨款对账56477586.00元。
其中：2050201学前教育1119500.00元；
2050201财政代列资金分配1119500.00元；
2050202小学教育是37222098.00元；
2050202财政代列资金分配37222098.00元；
2050203初中教育是14500388.00元；
2050203财政代列资金分配14500388.00元；
2050299其他普通教育是71000.00元；
2050299财政代列资金分配71000.00元；
2050901农村中小学校舍建设350000.00元；
2050901财政代列资金分配350000.00元；
2050902农村中小学教学设施316670.00元；
2050902财政代列资金分配316670.00元；
2050999其他教育费附加安排的支出380000.00元；
2050999财政代列资金分配380000.00元；
2059999其他教育支出2517930.00元；
2059999财政代列资金分配2517930.00元。
(2) 单位本年度实际收到的政府性基金预算财政拨款收入292400.00元，财政部门拨款对账292400.00元。
其中22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的192400.00元，22904财政代列资金分配192400.00元，
2296003用于体育事业彩票公益金支出50000.00元，2296003财政代列资金分配50000.00元，
2296004用于教育事业彩票公益金支出50000.00元，2296004财政代列资金分配50000.00元。
三、报表审核情况
全套表审核完全正确，无误。
四、其他情况说明;
(一)、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表中，公务接待费为0元比去年减少，无公务用车。
（二）、其他资本性支出：5599895.00元
1、公共预算财政拨款项目——其他资本性支出：7109103.00元
（1）房屋建筑物构建：3944757元
1.新建桂花园小学食堂30万元；
2.新建武连教学楼30万元；
3.新建栗山中学食堂43.8万元；
4.新建大滩食堂30万元；
5.新建向家中学食堂35万元；
6.青冲小学教学楼154万元
7.时丰中学教学楼54万元
已列入固定资产。
（2）办公设备购置2765920.00元主要用于改善各学校办公条件；
（3）专用设备购置3926394.00元主要用于添置各校教学设备和实验设备；
（4）信息网络及软件购置1088520元：主要用于新石小学、普祝小学、普庆小学等校电脑添置更新。
已列入固定资产。
（三）其他收入为1648620.00元主要用于学校公用支出，主要来源于捐款、后勤结余。
（四）工资福利支出合计为34759686.00元人均75729.00元。
（五）往来款情况：
1.其他应收款330000.00元：
（1）、平江县伍市建筑有限公司330000元
2.其他应付款33000.00元：
（1）、青冲小学教学楼330000元；
由于年初在编制预算时，主要是预算了县财政安排的人员经费和一些大型项目的项目经费，因此，收入支出决算总表中的预算数与实际收入支出数相差较大。
