平江县招商局2015年度部门决算报表
编报说明
平江县招商局是承担行政综合管理职能,参照公务员法管理的正科级事业单位，根据授权，负责全县招商管理工作。包括全县招商引资项目的开发，协调服务工作和外来投资客商的接待等。2015年共引进项目63个，合同资金70.5亿元，到位资金39.1亿元。
本单位核定全额拨款事业编制10人，年末实有人数11人，其中参照公务员法管理人员11人。
本单位为一级预算单位，预算管理级次为县级，执行行政单位会计制度，报表类型为单户表，连续编报上报决算报表。
年末通过与财政局企财股、预算股核对，全年预算拨款指标数2835860元相符；与财政局国库集中支付局核对，年末预算内项目资金结转70000元，其他资金结余21415.88元相符；与编制委员会、人事局核对，人员编制数，核发工资数相符；单位内部财产物资清查，固定资产账实、账账、账表相符；年末现金余额为177元，符合3天日常零星开支范围。
2015年度收入合计2875860元.其中财政预算拨款2835860元。包括：机关行政运行经费975360元（含租用政协办公场地租赁费6万元）。项目经费186.05万元(含招商引资专项经费180万元，2014年度招商引资优质服务单位及先进个人奖励金3.65万元，兑现平政办函【2014】144号《政府工作报告》考核奖励0.4万元,企财安排招商引资经费2万元) 。其他收入4万元指招商引资专项经费弥补机关经费不足部分。
2015年度支出合计2805860元，其中基本支出1015360元，项目支出1790500元。
年末财政拨款收支结转结余项目资金7万元。其中招商引资专项经费5万元，企财安排招商引资经费2万元。
本单位2015年度填报的部门决算报表包括：
1.部门决算报表18张。包括收入支出决算总表（财决01表）、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）、收入支出决算表（财决02表）、收入决算表（财决03表）、支出决算表（财决04表）、支出决算明细表（财决05表）、基本支出决算明细表（财决05-1表）、项目支出决算明细表（财决05-2表）、项目收入支出决算表（财决06表）、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08—1表）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08—2表）、资产负债简表（财决12表）、资产情况表（财决附01表）、基本数字表（财决附03表）,机构人员情况表（财决附04表）。
2.填报说明附表6张。包括年初结转和结余调整情况表（C），资产负债简表年初数变动情况表（S）,主要指标变动情况表（R），其他收入明细情况表（T），部门决算相关信息统计表（U），政府采购情况表（V）。
3.上报文档。
决算报表中内容按支出功能分类科目编码，分项目逐栏填列。所编报内容与本单位2015年度部门预算及2014年部门决算报表衔接一致。通过基本平衡，核实性公式审核，各表内数据审核完全正确。通过逻辑式公式、核实性公式审核，各表间对应关系，套表审核完全正确。
决算报表中需说明的事项：
1、基本支出决算明细表（财决05—1表）中，“工资福利支出—其他工资福利支出”列支47234元，包括“三八节”、“八一”节及春节家属会、新春团拜会慰问款,2014年未休年假报酬及节假日加班等。年人均工资福利支出64472元。“商品和服务支出—租赁费”6万元，指租用政协办公场地年租金；“商品和服务支出—其他商品和服务支出”18647元包括扶贫村扶贫支出、各种政府摊派费用等；“对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出”8750元中包括扶助救济困难企业和人员等。
2、基本支出各科目严格按照县政府年初下发的“党政机关厉行节约计划数”执行，其中 “交通费”2015年支出3100元较2014年3320元节约7％，“招待费”2015年支出10000元较2014年12500元节约20％。
3、项目支出决算明细表（财决05—2表）中“工资福利支出—其他工资福利支出“列支27291元，包括县招商引资网网站维护人员、安商办抽调人员等工资支出；“商品和服务支出—印刷费”列支88892元,包括编印《平江招商画册》包装设计、制作及招商引资资料打印复印等;“商品和服务支出—差旅费”列支16.67万元，是指围绕机械、轻工业、熟食、矿产建材四大产业外出招商活动支出以及参加省市政府组织“中博会”“珠洽会”“湘商大会”等重大招商会议及活动支出； “商品和服务支出—招待费”列支64.84万元，是指县招商引资领导小组及招商局接待各地客商，推介平江招商环境等专项接待支出，全年累计接待客商9763人次，重大招商推介活动6次，全年共引进亿元项目18个，10亿元以上项目1个。 “商品和服务支出—公车运行维护费”列支11.7万元,因单位无公务用车,外出考察、督查招商项目,接送考察团及客商，编印《招商画册》采集项目等租用社会车辆等租车支出。“商品和服务支出-委托业务费”列支40.6万元，包括东莞平江商会成立暨招商引资推介会工作经费3万元，县政府驻河南办事处食品产业招商推介会工作经费6万元，平江县云母绝缘材料产业协会招商引资专项经费4万元，怀甫文化艺术发展有限公司文化产业招商推介及文化交流活动经费3.2万元，《平江招商画册》设计费4.4万元，平江县食品行业协会平江食品产业联合会筹备工作经费10万元，县红色文化研究会平江乡友网络信息平台建设工作经费5万元，招商引资网站建设费5万元等。
4、资产负债简表（财决12表）年末资产总计1107770元，负债总计768677元，净资产总计339093元，国有资产总量339093元。
5．基本数字表（财决附04表）中，办公用房面积为0，即本单位无办公用房，现租用县政协办公大楼六楼办公。
相关附件：
附件2：收入决算总表-财决03表
附件3：支出决算表-财决04表