二0一五年决算财务报表说明
平江县疾病预防控制中心
一、单位基本情况：
县编委于2011年重新对疾控中心核定编制，由原来的30个财政全额预算编制增加到102个。截止到二O一五年十二月三十一日，中心有在岗在编人员9７人,大学实习生５人，劳务派遣５人，共10７人，较上年同期108人减少１人；退休人员２８人，上年比增加2人。
全年共实现总收入2249.48万元,其中非税收入收入1263万元，发生总支出2249.48万元, 达到收支平衡的预期目标；专用基金仍按上级要求，采用先提后用的，在预算外收支结余中提取，但2015年未计提；全年基建支出净增1321万元；专项业务工作全部达到和部分超过国家指标要求的预期目标。
二、 收入支出情况：
全年总收入完成2249.48万元, 较上年的1696.25万元,增加553.23万元
全年发生总支出2249.48万元, 比上年1696.25万元增加553.23万元。
支出的主要成因
①、人员经费支出742.68万元。
②、个人补助支出158.56万元。
③、日常支出1326.07万元。
④、其他资本性支出22.16万元。
（详见报表对比分析）
三、资产、负债、净资产变动情况：
1、总资产与年初比较增加，增加额为1120.53万元。
2、负债总额1443.09万元比年初数361.96万元增加1081.13万元。
3、净资产的变化，随着固定基金增加非流动资产净增39.4万元，没有计提修购基金。
四、帐面反映单位资金总体活动情况的几个指标：
1、 资产负债率: 负债总额÷资产总额 ＝51.57％
2、 流动比率：流动资产÷流动负债＝0.57
3、 速动比率：速动资产÷流动负债＝0.54
五、存在的问题及改进措施与建议：
由于我县非税收入纳入部门预算，随着国家收费政策的调整，有价疫苗差率越来越低，产生的绩效非常有限，导致单位非税收入压力越来越大，单位应转变非税收入的组成比例，加大职业性体检、健康体检、学校卫生监测等产出比率高的非税收入的力度。
二O一五年十二月三十一日
