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索引号 43060000/2017-1086251 发布机构 平江县政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-06 公开日期 2017-06-06 公开方式 政府网站

平江县环卫所2016年部门决算报表填报说明

来源:县环卫所 日期:2017-06-06 09:16 字号:【
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平江县环卫所2016年部门决算报表情况说明

一、基本概况

平江县环境卫生管理所系公益性事业单位,独立核算,执行事业单位会计制度,预算级次为六级,基本职能职责:负责城区环境卫生管理与维护。搞好街道清扫保洁工作,搞好环卫设施配套建设与维护,实施街道日常清洗,设施日常檫洗。公厕、垃圾站全天候保洁,依规征缴生活垃圾处理费,组织开展安全生产教育、文明劝导活动。对生活垃圾做到日产、日清,无害化处。

年末总人数559人,其中正式职工107人(含退休27人),长期临雇人员459人。大型作业车35辆,督查、工具车2辆,电动车12辆,自制板车110辆。具体负责县城167万余平方米街道的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、街面清洗和“牛皮癣”清理等日常管理,负责征收城区垃圾处理费(350万元),负责三个垃圾处理场的日常监管工作。目前城区共有主干道28条、次干道38条、巷73条、物业小区72个、安置小区65个,日收集、清运、处理城区生活垃圾150余吨.

二、2016年部门决算单位为本单位,没有其他下级单位

三、平江县环卫所2016年度部门决算表附后

平江县环卫所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况:全年总收入2051.6451万元,支出2051.6451万元,收支结平。总收入与上年决算比减少166.9149万元(上年收入含办公楼装修175万元),减7.52%;本年总支出比上年减少166.9149万元,减7.52%。

二、2016年度收入决算情况说明:2016年年初财政预算收入为1971.44万元(行政运行202.86万元,城乡社区环境卫生1768.58万元),年末财政拨款收入决算数为2051.6451万元(其中行政运行207.8351万元,城乡社区环境卫生1789.01万元,其他政府性基金54.8万元),无事业收入、经营收入、其他收入。其中一般公共预算收入占总收入的98%,政府性基金预算拨款占总收入的2%。

三、2016年度支出决算情况说明:

基本支出决算表总支出262.6351万元,用于正式工工资及福利支出,由于我单位为差额预算拨款单位,还有17人为无编人员,人员经费严重不足,只能在非税超收,项目支出经费中解决。基本支出占总支出的13%。

项目支出决算表总支出1789.01万元(占总支出的87%),其中:弥补正式工工资福利支出为2322947.78元(占总支出的12%,项目支出的2%);商品服务支出为14908483.22元(占总支出73%,项目支出的84%,其他商品服务支出-劳务费10921328.6元占总支出的54%,占项目支出的61%)为一线作业长期聘用人员459人工资,城区面积逐年扩大,垃圾量逐年增加,三城同创考核要求严格,作业人员也比上年增加二十多人,清扫采用小片承包作业方式,工资费用逐年提高;其他对个人和家庭补助支出为543970元(占总支出的3%,占项目支出的3%);其他资本性支出为114699元(占总支出的1%,占项目指出的1%)。

四、2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

2016年年初财政预算收入为1971.44万元(行政运行202.86万元,城乡社区环境卫生1768.58万元),支出为1971.44万元 (其中基本支出202.86万元,项目支出1768.58万元),年末财政拨款收入决算数为2051.6451万元(其中行政运行207.8351万元,城乡社区环境卫生1789.01万元,其他政府性基金54.8万元,预算调整共增80.2051万元),年末总支出2051.6451万元。全年财政拨款收入2051.6451万元,财政拨款总支出2051.6451万元,总收入与上年决算比减少166.9149万元(上年收入含办公楼装修175万元),减7.52%;本年总支出比上年决算减少166.9149万元,减7.52%。

五、2016年度一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)、总体情况:本年支出19968451元,与上年20435600元比减少467149元,减2.29%。

(二)、一般公共预算拨款支出决算,基本支出2078351元为工资福利支出,占总支出 10.4 %;项目支出17890100元,占总支出89.6 %,其中:工资福利支出4401298.78元,占总支出22 %,占项目支出24.6%;商品服务支出14908483.22元,占总支出 74.6%,占项目支出 83.3 %,其他资本性支出114699元,占总支出 0.5 %,占项目支出 0.6 %:对个人和家庭补助支出543970元,占总支出 2.7 %,占项目支出 3 %。

(三)、一般公共预算拨款支出决算19968451元,比年初预算19714400元多254051元工资福利支出(年终追加工资普调及7-9月环卫工人高温津贴)

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:基本支出总计为2078351元,全部为正式工工资福利支出,占总支出10.4%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:

(一)、一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出82189元,与上年143672元比减少60853元,减42.36%,比年初预算120000元减少37811元,减少原因:按规定办事,不超标接待,来客人数减少。

(二)、我单位“三公”经费开支只有公务接待费82189元,无出国(境)费用,无公务用车支出及购置费,公务接待费批次为152次,1120人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况:收入548000元,支出548000元(工资福利支出).

九、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况:本单位2016年度机关运行经费年初未作预算,决算基本支出为零。

(二)、政府采购支出情况:本单位2016年度政府采购支出总额787.5万元,其中:政府采购服务支出183.5万元,政府采购工程支出588万元,政府采购货物支出16万元。

(三)、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆35辆,全部为环卫专用车辆;单位价值50万元以上通用设备3台。

(四)、预算绩效情况的说明。

2016年年初财政预算收入为1971.44万元(行政运行202.86万元,城乡社区环境卫生1768.58万元),支出为1971.44万元 (其中基本支出202.86万元,项目支出1768.58万元),年末财政拨款收入决算数为2051.6451万元(其中行政运行207.8351万元,城乡社区环境卫生-项目支出1789.01万元,其他政府性基金54.8万元,预算调整共增80.2051万元),

1、资金到位:根据年初预算安排1768.58万元专项资金全部到位,到位率为100%。

2、资金使用:总计全年支出1789.01万元。

3、资金管理:按照事业财务会计管理制度,实行了专人专账、专户专用管理。特别是在设备购置、车辆维修等方面,实现了政府采购、定点维修,从而确保了环卫工作的有序开展和资金的安全高效运行。

4、制度管理:从制度建设入手,制订了《财务管理制度》《厉行节约制度》《廉洁自律制度》《生产管理制度》《来客接待制度》《车辆管理制度》等17项工作制度。用制度管人管事,堵截了管理中的漏洞。

通过成功创建国家级卫生县城、园林县城,县城环境更清洁、秩序更优良、县城品牌形象初步显现,基础设施和功能发挥日趋完善,有效维护和保障了城区居民的生产生活秩序。根据《平江县项目支出绩效评价指标评分表》评分,得分92分,财政支出绩效为“优秀”。

平江县环境卫生管理所2016年决算公开.xls