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索引号 60/2017-1081038 发布机构 县林业局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-06 公开日期 2017-06-06 公开方式 政府网站

平江县献钟苗圃2016年财务情况说明书

来源:平江县献钟苗圃 日期:2017-06-06 10:26 字号:【
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                    平江县献钟苗圃2016年财务情况说明书

 

一、基本情况

我圃是平江县林业局的下属机构,是执行企业管理的事业单位。主要从事油茶苗及造林苗木的育苗工作,并对外承包绿化工程,今年共育苗180亩。现有在职职工15人,比上年增加1人,是从外单位调入;退休职工10人,人数未变。

二、预算执行情况分析

 1、收入支出结构分析

本年度实现收入总计为4080536元,其中财政拨款100000元,占总收入的2.45%;事业收入为829676元,占总收入的20.33%;经营收入为3150860元,占总收入的77.22%。支出总计为4080536元,其中基本支出为829676元,占总支出的20.33%;经营支出为3150860元,占总支出的77.22%;项目支出为100000元,占总支出的2.45%。基本支出中,工资福利支出为650388元,占基本支出的78.39%;商品和服务支出为87991元,占基本支出的10.61%;对个人和家庭的补助支出为16620元,占基本支出的2%;其他资本性支出为74677元,占基本支出的9%。

 2、收入支出与上年度对比分析

今年收入总额为4080536元,比上年增加24.44%,主要是增加了油茶苗的经营收入;今年支出总额比上年增加也是油茶苗木投入增加所致。

 3、本年末资产负债率为38.64%。资产总额为11997722.09元,其中:流动资产为4442229.54元占37.03%;非流动资产为7555492.55元占62.97%。负债总额为4637024.21元,其中:流动负债为4299889.21元占92.73%;长期负债为337135元占7.27%。本年度资产总额增加1797901.12元,其中流动资产979179.54元;非流动资产增加818721.58元。负债增加1592708.71元,即是流动负债增加。

三、2016年完成的主要工作

 1、世行造林抚育1295亩次,投入资金15万元。

 2、育造林苗、油茶苗343万余株,投入资金223万元。

四、其他需要说明的问题

由于我单位不属于财政补助单位,所以无年初预算数。

 

                                                                                                                                                                                                     平江县献钟苗圃

                                                                                                                                                                                                      2016年12月31日