• 索 引 号:43060000/2016-09676
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2016-06-17 00:00:00.0
  • 公开日期:2016-06-17
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县旅游局2015年度部门决算公开

来源:旅游局 2016-06-17 00:00
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一、单位基本情况
    本局是承担行政职能的正科级事业单位,执行的是行政单位财会制度,人员编制10名,在编在岗人员18名。全年共收入4955800.00元。其中:省财政下拨指标1200000.00元,县财政拨款3700800.00元,沱龙峡资源使用费50000.00元,小汽车拍卖款5000.00元。全年共支出3680695.92元。其中:基本支出1287618.66元,项目支出1602077.26元,年末资产合计2155561.44元,负债合计200,000.00元,净资产合计1955561.44元。
二、基础数据核对情况
1、财政拨款核对
    经核实,全年财政拨款3700800.00元,其中:行政运行(2160501)1234800.00元,旅游宣传(2160504)2450000.00元,其他旅游业管理与服务(2160599)200000.00元,公务员考核(2011009)16000.00元,其他文化体育与传媒支出(2079999)300000.00元,地方旅游开发项目补助(2166004)700000.00元。
2、上年结转和结余核对
    经核实,上年结转资金为364910.36元,本年年终结转数1640014.44元。
三、报表审核情况
    本单位2015年度填报的部门决算报表包括:收入支出决算总表(财决01表)、收入支出决算表(财决02表)、收入支出决算表(财决03表)、支出决算表(财决04表)、支出决算明细表(财决05表)、基本支出决算明细表(财决05-1表)、项目支出决算明细表(财决05-2表)、项目收入支出决算表(财决06表)、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决08表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)、资产负债简表(财决12表)、资产情况表(财决附01表)、基本数字表(财决附03表)、机构人员情况表(财决附04表)、年初结转和结余调整情况表(CS01)、资产负债简表年初数变动情况表(CS02)、主要指标变动情况表(CS03)、其他收入明细情况表(CS04)、部门决算相关信息统计表(CS05)、政府采购情况表(CS06)。共 24 张表格以及上报文档。表中内容按支出功能分类科目编码,分项目逐栏填列。所编报内容与单位2015年度部门预算衔接一致。通过基本平衡,核实性公式审核,各表间对应关系,套表审核完全正确。
四、其他需要说明的问题
1、其他收入的说明
    沱龙峡资源使用费50000.00元,小汽车拍卖款5000.00元。
    2、“基本支出”和“项目支出”有关数据说明
    奖金74663.00元为《政府工作报告》考核奖励,小康社会奖励;其他工资福利支出属2014年年休假支出和节假日慰问。本局无办公用房,租用人大办公用房,房租费80000.00元。
    对企事业单位的补贴650000.00,主要是上级专项,拨到各景点及相关单位的基础建设补助款;其他商品和服务支出178814.8元,委托业务费497651.12元主要是旅游宣传促销费、基础性营销、广告制作费。会议费220728.50元,招待费149139.64元主要是《地理.中国》拍摄、红二代考察旅游资源活动、大湘东系列推介活动、生态旅游调研研促会等大型会务接待费。
    3、“三公”经费情况
    本局在编人员18名,全年公车运行费132622.00元,公车运行费超标的主要原因原有公车已拍卖,租用华腾汽车租凭有限公司小汽车。全年旅游安全生产检查次数较多,景区与景区之间距离较远,大型会务较往年偏多。公务接待149139.64元,会议费220728.50元,主要原因是《地理.中国》拍摄、红二代考察旅游资源活动、大湘东系列推介活动、生态旅游调研研促会等大型会务接待费。
4、预决算数差额说明
    年初预算“行政运行”经费993700.00元,决算数是1234800.00元,增加的原因是人员基本工资的调整;其他旅游业管理与服务,年初没有预算,决算数是200000.00元,是省里到项的项目资金;公务员考核,年初没有预算,决算数是16000.00元,是《政府工作报告》考核奖励;其他文化体育与传媒支出,年初没有预算,决算数是300000.00元,是上级拨付白寺文化产业园项目经费;地方旅游开发项目补助,年初没有预算,决算数是700000.00元,是福寿山镇思和小镇一期景观建设补助经费。

 

相关附件
附件一:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表
附件二:收入决算总表-财决03表
附件三:支出决算表-财决04表
附件四:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表
附件五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表
附件六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-财决09表
附件七:2015年度三公经费决算公开表