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索引号 14/2017-78684 发布机构 县档案局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-12 公开日期 2017-06-12 公开方式 政府网站

平江县档案局2016年度资产负债简表

来源:平江县档案局 日期:2017-06-12 09:44 字号:【
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资产负债简表
财决12表
编制单位:平江县档案局 2016年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6  栏次   7  8 
一、资产合计 1     一、资产合计 51 1,203,521.14 73,009,081.99 一、资产合计 101     一、资产合计 151    
    流动资产 2         流动资产 52 783,072.14 386,369.58     流动资产 102         流动资产 152    
      库存现金 3           库存现金 53 12,997.04 7,818.95       货币资金 103           货币资金 153    
      银行存款 4           银行存款 54           短期投资 104           短期投资 154    
      财政应返还额度 5           短期投资 55           应收票据 105           应收款项 155    
      应收账款 6           财政应返还额度 56 161,437.88         应收账款 106           预付账款 156    
      预付账款 7           应收票据 57           应收补贴款 107           存货 157    
      其他应收款 8           应收账款 58           存货 108           其他流动资产 158    
      存货 9           预付账款 59           其他流动资产 109       长期投资 159    
    固定资产 10           其他应收款 60 608,637.22 378,550.63     长期投资 110       固定资产原价 160    
      固定资产原价 11           存货 61         固定资产原价 111           减:累计折旧 161    
      减:固定资产累计折旧 12           其他流动资产 62           减:累计折旧 112         固定资产净值 162    
    在建工程 13         长期投资 63         固定资产净值 113       在建工程 163    
    无形资产 14         固定资产 64 420,449.00 72,622,712.41       减:固定资产减值准备 114       文物文化资产 164    
      无形资产原价 15           固定资产原价 65 420,449.00 72,622,712.41     固定资产净额 115         无形资产 165    
      减:累计摊销 16           减:累计折旧 66         工程物资 116         固定资产清理 166    
    待处理财产损溢 17         在建工程 67         在建工程 117         受托代理资产 167    
    政府储备物资 18         无形资产 68         固定资产清理 118         其他 168    
    公共基础设施 19           无形资产原价 69         待处理固定资产净损失 119       169    
      公共基础设施原价 20           减:累计摊销 70         无形资产 120       170    
      减:公共基础设施累计折旧 21         待处置资产损溢 71         递延税款借项 121       171    
    公共基础设施在建工程 22         其他 72         其他 122       172    
    受托代理资产 23       73       123       173    
二、负债合计 24     二、负债合计 74 720,813.92 206,296.60 二、负债合计 124     二、负债合计 174    
    流动负债 25         流动负债 75 720,813.92 206,296.60     流动负债 125         流动负债 175    
      应缴财政款 26           短期借款 76           短期借款 126           短期借款 176    
      应缴税费 27           应缴税费 77           应付票据 127           应付款项 177    
      应付职工薪酬 28           应缴国库款 78           应付账款 128           应付工资 178    
      应付账款 29           应缴财政专户款 79           应付工资 129           应交税金 179    
      应付政府补贴款 30           应付职工薪酬 80           应付福利费 130           其他流动负债 180    
      其他应付款 31           应付票据 81           应交税金 131         长期负债 181    
      一年内到期的非流动负债 32           应付账款 82           其他流动负债 132           长期借款 182    
    长期应付款 33           预收账款 83         长期负债 133           长期应付款 183    
    受托代理负债 34           其他应付款 84 720,813.92 206,296.60     递延税款贷项 134           其他长期负债 184    
  35           其他流动负债 85         其他 135         受托代理负债 185    
  36         长期借款 86       136       186    
  37         长期应付款 87     三、少数股东权益 137       187    
  38       88       138       188    
三、净资产合计 39     三、净资产合计 89 482,707.22 72,802,785.39 四、所有者权益合计 139     三、净资产合计 189    
    财政拨款结转 40         事业基金 90 62,258.22 180,072.98     实收资本(股本) 140         非限定性净资产 190    
    财政拨款结余 41         非流动资产基金 91 420,449.00 72,622,712.41       其中:国家资本 141         限定性净资产 191    
    其他资金结转结余 42         专用基金 92         资本公积 142       192    
      其中:项目结转 43           修购基金 93         盈余公积 143       193    
    资产基金 44           职工福利基金 94         未分配利润 144       194    
    待偿债净资产 45           其他专用基金 95       145       195    
  46         财政补助结转 96       146     资产总计 196 1,203,521.14 73,009,081.99
  47         财政补助结余 97       147     负债总计 197 720,813.92 206,296.60
  48         非财政补助结转 98       148     净资产总计 198 482,707.22 72,802,785.39
  49         非财政补助结余 99       149       199    
  50         其他净资产 100       150     国有资产总量 200 482,707.22 72,802,785.39
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